德阳市住房公积金管理中心

公用经费 230.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.23 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.31 万元，下降 7.92%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.97 万元，占 85.16%；公务接待费支出决算 2.26 万元，占 14.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2022 年我单位无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.97 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.46 万元，增长 15.94%。主要原因是疫情结束后各地中心恢复业务交流与培训，公务车运行维护费有所增长。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 12.97 万元。主要用于外出政策宣传、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.15 万元，增长 103.6%。主要原因是疫情结束后各地中心恢复业务交流。

国内公务接待支出 2.26 万元，主要用于我单位接待外地友好兄弟中心开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次，207 人次（不包括陪同人员），

共计支出 2.26 万元，具体内容包括：接待石油公积金中心共 1350 元，接待甘肃省酒泉公积金中心共 1430 元，接待青海省黄南州、果洛州公积金中心共 2615 元，接待中国建设报共 1170 元，接待河南省公积金系统共 1444 元，接待山东省潍坊公积金中心共 880 元等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市住房公积金中心机关运行经费支出0 万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市公积金中心政府采购支出总额73.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.00 万元。主要用于市本级以及各管理部办公设备以及办公家具采购，以保障日常工作需要。授予中小企业合同金额 73.00 万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额 73.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31 日，市公积金中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于保障市本级和管理部日常公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆） 0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 “公积金业务系统安全三级等保测评”项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、开展绩效自评，形成市公积金中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、 19 等专项预算项目绩效自评报告，其中，市公积金中心部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：2023 年度根据市财政对全市预算绩效管理工作考核要求，我单位健全了机构队伍，明确了责任分工；加强了预算绩效管理工作的五环节全过程管控，单位预算绩效管理工作水平取得了很大程度的提高。“成德一体化公积金业务系统软件服务费”专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目的实施将成德两市住房公积金数据互联互通快速通道打开，为逐步实

现成德两市住房公积金缴交及使用无差异化奠定坚实基础。同时不断优化公积金业业务办事渠道，实现更多业务全流程网上办、掌上办、为缴存单位及职工提供更高效便捷的服务。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括：（1）事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指主要用于工程招投标、政府采购、国有土地使用权出让等业务的经费支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2）机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（3）其他社会保障缴费反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。包括：

（1）事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费。（2）公务员医疗补助反映参照财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。包括：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

德阳市住房公积金管理中心部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中心内设 1 室 8 科，包括办公室、发展规划科、政工人事科、财务会计科、计划信贷科、归集提取科、客户服务科、稽核内审科、科技信息科；下属 6 个管理部，包括旌阳（直属）管理部、罗江管理部、广汉管理部、什邡管理部、绵竹管理部、中江管理部；另设特设机构 1 个:机关党委。

（二）机构职能。

编制、执行德阳市住房公积金的归集、使用计划；负责记载德阳市职工住房公积金的缴存提取、使用等情况；负责德阳市住房公积金的核算；审批德阳市住房公积金的提

取、使用；负责德阳市住房公积金的保值和归还；编制德阳市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办德阳市住房公积金管理委员会决定的其他事项

（三）人员概况。

截至 2023 年末，人员编制数为 82，现有在职职工 78 人，较上年增加 3 人,原因是新进 3 名职工。退休职工 18 人,当年无新增退休人员。编外聘用人员编制数为 51，现有编外聘用人员 51 人,与上年持平。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市公积金中心 2023 年度收入年初预算数 2999.34 万元，全年预算数 3515.20 万元，决算数

3515.20 万元。

（二）支出情况。市公积金中心 2023 年度支出年初预算数 2999.34 万元，全年预算数 3515.20 万元，决算数

3515.20 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市公积金中心 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。 根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。

明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向,重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。进一步加强项目实施过程管理，动态掌握绩效目标的实时完成情况，使财政资金发挥出最大效用。

3.财务管理。德阳市住房公积金管理中心建立了《机关财务管理办法》、《关于厉行节约若干问题的规定》、《采购管理制度》、《国有资产管理制度》、《差旅费报销实施细则》等内控制度。近年来，中心紧紧围绕严肃财经纪律、提升财务运行质量，更好的服务于中心发展这一目标任务，不断健全完善财务管理运行机制，切实加大监督检查力度，加强对财务人员的岗位培训，财务管理工作取得了明显成效。

4.资产管理。截至 2023 年 12 月 31 日，德阳市住房公积金管理中心单位自用固定资产账面价值 1374.97 万元，在用资产价值 1374.97 万元，资产利用率 100%，无闲置资产。针对中心在区（市、县）设管理部，与其他部门相比具有特殊性这一情况，在新增资产前先实行统一调配，即管理部、科室先上报富裕、使用效率不高的资产，用于安排到资产需求的管理部和科室，尚有缺口时再进行购置，确保资产能用

尽用、可用尽用，提高财政资金的使用效率。

5.采购管理。2023 年度，市公积金中心政府采购支出总额 73.00 万元，均为政府采购服务支出 73.00 万元。主要用于市本级以及各管理部办公设备以及办公家具采购，以保障日常工作需要。授予中小企业合同金额 73.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 73.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 956.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，

涉及预算总金额 165.42 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我单位根据预算绩效管理相关要求，及时编制并上报了部门整体绩效目标和住房公积金信息系统硬件维护、数据安全备份服务、办公设备采购、成德一体化公积金业务系统软件服务费、公积金信息系统短信发送费、公积金制度改革试点经费等项目支出绩效目标。目标编制与我单位职能职责高度相匹配，产出指标和效益指标要素齐

全，指标设置可细化、量化。

2.项目执行。我单位按照“全面覆盖、突出重点；权责对等、约束有力；结果运用、及时纠偏 ”的原则，认真组织实施 2023 年度预算绩效运行监控工作，分析了 “预算执行进度 ”“绩效目标实现程度 ”方面存在的问题及原因。项目支出严格按照相关财务制度规范执行,支出进度按照时间进度和合同约定序时推进,项目成本严格控制在年度指标值内,项目的成功运行实现了公积金各项事业高质量发展,社会公众满意度、职工满意度不断提高。

3. 目标实现。我单位在市委、市政府的坚强领导下，主动服务民生，在深化改革、区域联动、风险防控、管理运行和优化服务五方面出实招、办事实、谋实效，充分发挥住房保障作用，为稳定全市经济发展全局注入公积金动能。2023 年部门总体绩效目标实现程度较好。

（三）重点领域绩效分析。我中心将严格执行《德阳市住房公积金管理中心关于印发<德阳市住房公积金管理中心采购管理办法>的通知》相关规定开展政府采购业务， “采购预算控制价 3 万元以上的，由需求科室填写采购申请表，经办公室审核，分管领导及主要领导审批，按“三重一大”通过的决定及规定要求实施采购。 ”

（四）绩效结果应用情况。我单位通过中期监控、绩效自评及财政重点评价发现个别项目部分项目使用进度没有

完全同步时间进度,绩效目标编制不明确，预算编制合理性有待提高等问题。针对上述问题，及时进行了结果应用，并采取了相应改进措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年市住房公积金管理中心在市委、市政府的坚强领导下，主动服务民生，在深化改革、区域联动、风险防控、管理运行和优化服务五方面出实招、办事实、谋实效，充分发挥住房保障作用，为稳定全市经济发展全局注入公积金动能。部门总体绩效目标实现程度较好。

（二）存在问题。绩效目标编制不够科学合理。数量指标、质量指标不够细化量化。

（三）改进建议进一步提升绩效目标编制质量。我中心将进一步完善审核机制和审核流程，推进绩效目标、绩效评价指标形成相互印证、互为参考系统，将绩效目标审核结果作为立项入库的必要条件，不断提高绩效目标编制质量。进一步提高预算编制合理性。我中心将积极组织单位各归口科室开展预算编制培训，细化资金测算。逐步完善预算支出标准体系，提高资金测算的准确性。根据项目实际内容，按照相关支出标准，细化测算预算资金，合理确定项目资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表