一、基本职能及主要工作

德阳市住房公积金管理中心的主要职能：

（一）编制、执行德阳市住房公积金的归集、使用计划； 

（二）负责记载德阳市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责德阳市住房公积金的核算；

（四）审批德阳市住房公积金的提取、使用； 

（五）负责德阳市住房公积金的保值和归还； 

（六）编制德阳市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办德阳市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）2019年重点工作任务介绍。

1、积极贯彻市委部署，服务地方发展大局。一是推动住房公积金高质量发展，2019年计划全市归集住房公积金35亿元，提取住房公积金27亿元，发放住房公积金个人贷款16亿元，实现住房公积金增值收益1.4亿元。二是坚持“房住不炒”定位，实施差别化公积金贷款政策，支持刚需和改善性住房需求，有效遏制投机炒房行为。三是围绕成德同城化发展战略，积极推动成德两地住房公积金同城发展，实现信息共享及同城使用。

2、科学规范精细运行，夯实内部管理基础。一是强化内控制度建设，修订完善住房公积金缴存和提取管理办法。二是强化风险防控，个贷率始终控制在85%左右的最佳水平，持续深入开展打击骗提套取住房公积金行为，有效控制风险。三是加强信用体系建设，出台失信人员管理暂行办法，惩戒住房公积金失信行为，积极推进社会诚信体系建设。

3、改革简化办事流程，服务群众优质高效。一是深化“最多跑一次”改革，进一步精简材料、优化流程，推进互联网+政务的建设力度。二是以办公用房搬迁为契机，进一步加强网点建设，将委贷银行、评估公司、中介机构等纳入“中心”集中办公，实现“一条龙”服务。三是提升信息化水平，启动电子档案系统建设，确保征信管理系统按期上线，进一步优化网厅服务功能。

二、部门预算单位构成

德阳市住房公积金管理中心直属于德阳市人民政府不以营利为目的的自收自支事业单位，为一级预算单位, 无下属二级单位，内设7科1室和6个县（市、区）管理部，有在编职工74人，编外聘用人员56人。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：住房公积金管理支出。德阳市住房公积金管理中心2019年收支总预算1780.34万元，比2018年收支预算总数减少43.91万元，主要是因为2018年新增网络信息构建项目较多，如：征信查询软件、公积金手机APP、住房公积金异地转移接续平台建设等。

（一）收入预算情况。2019年德阳市住房公积金管理中心收入预算总额为1780.34万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1780.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。2019年德阳市住房公积金管理中心安排支出预算1780.34万元，其中：基本支出1168.06万元，占65.61%；项目支出612.28万元，占34.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支总预算1780.34万元，比2018年财政拨款收支总预算减少43.91万元，主要是因为2018年新增网络信息构建项目较多，如：征信查询软件、公积金手机APP、住房公积金异地转移接续平台建设等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1780.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：住房保障支出（住房公积金管理）1780.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市住房公积金管理中心2019年一般公共预算当年拨款1780.34万元，比2018年预算数减少43.91万元万元。主要原因是：2018年新增网络信息构建项目较多，如：征信查询软件、公积金手机APP、住房公积金异地转移接续平台建设等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

住房保障支出1780.34万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2019年预算数为1780.34万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房公积金事业发展相关工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出1168.06万元，其中：

人员经费1036.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费131.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市住房公积金管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数34.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.68万元，公务用车购置及运行维护费31.44万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于接待部、省巡查组对公积金管理工作的各项检查及外省和省内各地（市、州）住房公积金中心工作交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降28.55%。主要原因是2108年事业单位车改后移交国有资产部门车辆2辆。

2019年安排车购置经费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费31.44万元，用于5辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障公积金信贷、归集、执法、贷后管理、外勤工作、市本级对管理部工作检查等各项业务的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市住房公积金管理中心2019年使用政府性基金预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市住房公积金管理中心2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，德阳市住房公积金管理中心机关运行经费支出131.90万元，比2018年预算减少14.54万元，下降9.93%。

（二）政府采购情况

2019年，德阳市住房公积金管理中心安排政府采购预算157.28万元，主要用于住房公积金电子档案系统建设97万元、住房公积金信息系统软件维护费34.3万元、住房公积金信息系统硬件维护费16.6万元、公务用车保险经费2万元、一般通用办公设备购置经费7.38万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，德阳市住房公积金管理中心资产总额2003.89万元，其中：房屋714.99万元、车辆120.06万元、其他固定资产627.04万元、无形资产541.80万元。

德阳市住房公积金管理中心现有公务用车的5辆，其中：机要通信用车1辆、业务用车4辆。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年德阳市住房公积金管理中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反应财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

2019预算公开.xls