按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作德阳市住房公积金管理中心的主要职责是：　　（一）编制、执行德阳市住房公积金的归集、使用计划；　（二）负责记载德阳市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；　　（三）负责德阳市住房公积金的核算；　　（四）审批德阳市住房公积金的提取、使用；　　（五）负责德阳市住房公积金的保值和归还；　　（六）编制德阳市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）承办德阳市住房公积金管理委员会决定的其他事项。2017年主要工作任务：（一）夯实归集基础。继续推进“归集年”建设工作，督促全市党政事业单位临聘人员建立住房公积金制度，继续以民营企业建制为重心，突出抓好进城务工人员建制相关工作，借助住房公积金专管员培训，强化政策宣传，使全市住房公积金制度覆盖面进一步扩大，切实维护缴存职工合法权益。（二）规范提取行为。抓紧建立住房公积金、房屋交易和产权管理、公共租赁住房信息共享机制，核查职工租赁行为。对伪造合同、出具虚假证明等骗提套取公积金行为，“中心”将强化打击力度，除向职工工作单位通报，追回骗提套取资金外，还将取消职工一定时限内提取住房公积金和申请住房公积金个人住房贷款资格。（三）提高资金使用效率。为满足日益增长的新市民、异地贷款和改善型住房贷款需求，“中心”严格按照上级监管部门的有关要求，拓宽资金筹措渠道，积极尝试定期存单质押贷款，切实盘活存量资金，加大住房信贷投放，提高住房公积金使用效率。（四）强化资金统筹。“中心”将继续在全市范围内统筹调拨资金,降低活期备付率水平，避免资金不必要的浪费，在有效满足流动性需求的基础上提高资金配置效率。（五）提升服务水平。抓紧开展“二期”信息系统建设招标及后续需求设计工作。通过建设包含短信平台与网上服务大厅的综合服务平台，扩充服务设施，拓宽服务渠道，满足职工多样化服务需求，进一步提升我市住房公积金服务水平。二、部门概况德阳市住房公积金管理中心为一级预算单位。三、收支预算总体情况2017年市住房公积金管理中心收入预算总额为1413.90万元，其中：当年财政拨款收入1413.90万元。相应安排支出预算1413.90万元，其中：人员支出910.47万元，日常公用支出150.39万元，对家庭和个人的补助支出76.69万元，专项支出276.35万元。四、支出预算安排情况市住房公积金管理中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房公积金事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障“中心”正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。项目支出，是用于保障“中心”为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）住房公积金管理支出1413.90万元，主要用于人员的工资性支出、社会保障缴费、其他工资福利支出；办公费、培训费、会议费、邮电费、水费、电费等公用支出；公务用车运行维护费、维（护）费、物业管理费、柜台业务费等专项支出，确保日常工作任务完成，保障住房公积金管理机构正常运转。专项项目主要用于以下方面：住房公积金对账专项经费38万元；住房公积金专管员培训6.65万元；住房公积金短信发送费9.8万元；住房公积金信息系统硬件维护费20万元；住房公积金信息系统软件维护费35万元；住房公积金信息系统建设二期11.38万元；住房公积金信息系统专线租赁费14万元；柜台业务费47.83万元；住房公积金项目贷款专线、公积金监管专线、“天网”、库房租赁费11.82万元等。（二）社会保障支出136.47元，主要用于按规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险和职业年金等支出。（三）医疗卫生支出40.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（四）住房保障支出76.49万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2017年“三公”经费财政拨款预算数46.68万元，其中：公务接待费2.68万元，公务用车购置及运行维护费44万元。（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于接待部、省巡查组对公积金支持保障房建设试点项目的检查及外省和省内各地（市、州）住房公积金中心工作交流等。（二）公务用车购置及运行维护费与2016年持平。2017年无公务用车购置预算安排，单位共有公务用车13辆，其中：轿车10辆，越野车1辆，商务车2辆。2017年安排公务用车运行维护费44万元，用于13辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员行车补贴等方面的支出。主要保障公积金信贷、归集、执法、贷后管理、外勤工作、市本级对管理部工作检查等各项业务的开展。六、机关运行经费安排德阳市住房公积金管理中心2017年维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1413.90万元。    附件：表1.收支预算总表表1-1.部门收入总表表1-2部门支出总表表2.财政拨款支出预算表表2-1.人员支出财政拨款预算表表2-2.日常公用支出财政拨款预算表表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表表2-4.专项支出财政拨款预算表表3.政府性基金支出预算表表4.一般公共预算支出预算表表5.“三公”经费财政拨款预算表[xls]附件